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2024
11月28日基金净值：国寿安保尊弘短债债券A最新净值1.1117，涨0.03%
本站消息，11月28日，国寿安保尊弘短债债券A最新单位净值为1.1117元，累计净值为1.1117元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨1.0%，近1年上涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊弘短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.2%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为桑迎、宋玉青，基金经理桑迎于2021年6月30日起 ... ...
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2024
11月28日基金净值：永赢伟益债券A最新净值1.1672，涨0.12%
本站消息，11月28日，永赢伟益债券A最新单位净值为1.1672元，累计净值为1.2612元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.81%，近3个月上涨1.12%，近6个月上涨2.9%，近1年上涨6.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢伟益债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.27%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为章成，章成于2019年12月11日起任职本基金基金经理，任职期间 ... ...
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2024
11月28日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.4075，跌0.01%
本站消息，11月28日，中银添利债券发起A最新单位净值为1.4075元，累计净值为1.8595元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨1.11%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比4.37%，债券占净值比116.2%，现金占净值比2.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈玮，陈玮于2014年1 ... ...